Behalten Sie den Überblick

  • Heutzutage sind Unternehmen vielfältigen, sich ständig ändernden Bedingungen und Einflussfaktoren ausgesetzt, sei es technischer, organisatorischer, struktureller oder regulatorischer Natur. All diese Faktoren wirken sich auf die Treasury-Funktion aus und zwingen Unternehmen dazu, unverzüglich zu reagieren. Die notwendigen Anpassungen sind eine Herausforderung. Sie sind aber auch eine Chance, bestehende Treasury-Prozesse und -Strukturen zu überdenken und zu optimieren.

  • Eine kontinuierliche Neuausrichtung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der funktionale Anforderungen, deren technologische Umsetzung, die Gestaltung geeigneter Prozesse und die Einhaltung vielfältiger Regelwerke berücksichtigt. Eine flexible Organisation und die Fähigkeit, Veränderungen aus der Mitte heraus voranzutreiben, sind entscheidende Erfolgsfaktoren.

  • Angesichts der zentralen Rolle der Treasury-Funktion in der Unternehmensführung und -kontrolle müssen alle Schritte zur Entwicklung und Verbesserung dieser Funktion eine Vielzahl von Bedingungen und Einschränkungen berücksichtigen. Auch um Treasury-Prozesse über Bereichsgrenzen hinweg zu koordinieren, ist eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich.

  • Besonderes Augenmerk muss dabei auf die IT-Strategie, Rechnungslegungsvorschriften, steuerliche Aspekte, rechtliche Normen, regulatorische Vorschriften, Controlling-Anforderungen und nicht zuletzt Personalthemen gelegt werden. Dies erfordert ein angemessenes und breites Wissen, um die Auswirkungen der vielfältigen Treasury-Aktivitäten vollständig beurteilen und verstehen zu können. Schließlich müssen in der Regel auch Budgetrestriktionen und Personalengpässe bewältigt werden.

Viele Anforderungen erfordern einen einzigen, integrierten Ansatz

  • Überall dort, wo viele unterschiedliche Anforderungen zu bewältigen sind, kommt es darauf an, strategische Themen in geeigneten Methoden und Vorgehensweisen abzubilden. Gleichzeitig müssen effiziente Prozesse und Systeme eingerichtet werden, um eine operative Umsetzung zu ermöglichen. Erfolgreiche Treasury-Abteilungen vereinen beide Aspekte.

    Um bei dieser Komplexität den Überblick zu behalten, haben die FORFIRM-Spezialisten auf ihre langjährige Erfahrung im Finanz- und Treasury-Management zurückgegriffen und einen integrierten Ansatz entwickelt, der diese Grundlagen abdeckt. Dies wiederum hilft ihnen, professionelle Beratung mit überzeugender Umsetzungskompetenz zu verbinden.

  • FORFIRM-Firmen können bei der Entwicklung von Lösungen helfen, die Compliance- und Sicherheitsaspekte der Kunden berücksichtigen. Die mehr als 300 Mitarbeiter des Global Financial and Treasury Network von FORFIRM arbeiten eng zusammen und ermöglichen Ihnen den Zugriff auf ein leistungsstarkes Team, dessen professionelle Unterstützung Sie dabei unterstützen kann, Herausforderungen zu meistern und Ihre Ziele zu erreichen. Im Einklang mit dem Standard, jedes Projekt mit Qualität, pünktlich und im Rahmen des Budgets abzuliefern.

Ihre Herausforderungen und wie FORFIRM-Firmen helfen können

Finanzielles Risikomanagement

• Identifizierung von Risikotreibern und Aufbau eines Frühwarnsystems für Risikopositionen im Rahmen des Währungs-, Zins-, Kredit- und Ausfallrisikomanagements

• Ermittlung des Risikoappetits und der Risikotragfähigkeit Ihres Unternehmens

• Entwurf und Test von Risikostrategien und Managementmodellen

• Unterstützung der Finanzrisikomanagement-Organisation und ihrer operativen Prozesse

• Aufbau eines genauen Berichtssystems (ein „Risikomanagement-Cockpit“), das auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppen zugeschnitten ist

Cash- und Liquiditätsmanagement

• Konzeption und Abwicklung der technischen Umsetzung einer integrierten Liquiditätsplanung und -analyse

• Aufbau eines Systems zur wertorientierten Liquiditätssteuerung

• Beurteilung des Risiko-Rendite-Profils für Kapitalanlagen und Entwicklung von Steueroptimierungskonzepten

• Konzeption und Implementierung einer internen Bank zur Verwaltung von Zahlungen zwischen Unternehmen

• Aufbau maßgeschneiderter Cash-Pooling-Strukturen und Unterstützung bei der Bankenauswahl

• Gestaltung geeigneter Steuerbedingungen und Gebührensätze für das unternehmensweite Cash-Management

Rohstoff- und Energiemanagement

• Entwurf eines Expositionsbewertungs- und gruppenweiten Konsolidierungssystems

• Einführung von Kennzahlen und Szenarien zur Risikoanalyse

• Entwicklung und Optimierung von Absicherungsstrategien, End-to-End-Prozessen und Risikomanagementorganisationen

• Beratung bei der IT-bezogenen Implementierung wie Marktdatenbanken, Bestandsverwaltungssystemen und Risikomethoden für Rohstoff- und Energierisiken

• Beratung zu angemessenen Gebührensätzen bei der Umsetzung zentraler Einkaufs- und Absicherungsstrategien

Zahlungsverkehr

• Durchführung von Compliance-Prüfungen bei Zahlungstransaktionen

• Strategieberatung zum Zahlungsverkehr (Geschäftsmodell, Chancenanalyse, Business Case)

• Konzeption und Implementierung von Lösungen für den internen und externen Zahlungsverkehr (Zahlungs-/Inkassofabriken, Shared Service Center)

• Unterstützung bei der Auswahl von Banken (RFPs, Schönheitswettbewerbe)

• Technische Anbindungen einrichten (Formate, Konnektivität, E-Banking)

Strategie, Organisation und Prozesse

• Benchmarking und Überprüfung zur Gewährleistung ordnungsgemäßer Ordnung, Sicherheit und Effizienz

• Beratung bei M&A-Transaktionen: Aufbau neuer Treasury-Organisationen oder Integration bestehender Treasury-Einheiten

• Ausrichtung von Treasury-Organisationen auf aktuelle Herausforderungen und Kostenziele

• Reengineering-Prozesse im Hinblick auf strategische Ziele und Compliance-Anforderungen

• Unterstützung bei der Erstellung von Richtlinien und Organisationsdesign

Buchhaltung und Bewertung

• Analyse und Optimierung der Marktdatenversorgung

• Einführung und Validierung von Bewertungsmodellen für Finanzderivate, Aktienoptionsprogramme und komplexe Finanzierungsstrukturen

• Beratung bei der Umsetzung und Optimierung der Bilanzierung von Finanzinstrumenten gemäß den bestehenden IAS-, IFRS- und HGB-Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Hedge-Accounting-Anforderungen

• Konzeption, Umsetzung und Prüfung/Überwachung des Übergangs zu den künftig anzuwendenden Vorschriften des IFRS 9

• Definition und Einrichtung eines Berichtssystems zur Erfüllung der Offenlegungspflichten

IT-Systeme

• Analyse und Design von Systemarchitekturen und Schnittstellen

• Auswahl, Einführung und Optimierung geeigneter Treasury-Management-Systeme und Reporting-Plattformen

• Qualitätssicherung und Durchführung von Tests/Inspektionen bei Projekten zur Einführung oder Verbesserung von IT-Systemen

• Durchführung von Health Checks für bestehende Systemumgebungen hinsichtlich Prozesseffizienz, Funktionalität, Systembetrieb, Kosten und Nachhaltigkeit

• Gestaltung und Optimierung des Treasury-Reportingsystems

Regulierung, Steuern und Recht

• Steuerliche Beratung bei der Gestaltung der Treasury-Organisation und der Abwicklung von Finanztransaktionen

• Analyse der Auswirkungen und Beratung bei der Umsetzung von Finanzmarktvorschriften (EMIR, MIFID, REMIT)

• Durchführung der im Wertpapierhandelsgesetz in Deutschland vorgeschriebenen EMIR-Compliance-Prüfung

• Beratung zu aufsichtsrechtlichen Auswirkungen auf die Treasury-Organisation

• Analyse der Auswirkungen steuerlicher und aufsichtsrechtlicher Initiativen (FATCA, Finanztransaktionssteuer, Basel III)

Selected dimensions of treasury activities

Cash and liquidity management

  • In-house bank
  • Liquidity planning
  • Liquidity analysis and management
  • Account statement processing
  • Financial status
  • Cash pooling
  • Cash management

Financial risk management

  • Risk-bearing capacity
  • Scenario analysis
  • Risk ratios
  • Credit risk management
  • Interest strategy
  • Currency hedging
  

Strategy, organization and processes

  • Finance company
  • People and expertise
  • Post merger integration
  • Process efficiency
  • Post carve-out development
  • Centralization
  • Compliance

Accounting and valuation

  • Hedge accounting
  • Market data supply
  • Market data supply
  • Embedded derivatives
  • CVA/DVA
  • Explanatory notes
left Wider definition TREASURY  

Narrower definition long-arrow-right

 Dimensions of treasury activities

 

 

Raw materials and energy management

  • Commodity hedge accounting
  • Simulations and risk limits
  • Exposure calculation
  • Hedging strategy
  • Market valuation Derivatives and supply agreements
  • Selection of commodity risk management system

Payment transactions

  • Payment factory
  • Mobile payments
  • Banking policy and eBAM
  • TWIST
  • Global payment formats
  • Bank connectivity
  

Regulation, tax and law

  • EMIR/ DFA/REMIT
  • Operating facilities
  • Financial transaction tax
  • MiFID II/ MiFIR
  • Charge rates and withholding tax
  • Impact of Basel III

IT systems

  • Platform design and selection
  • Interfaces
  • IT security
  • Cost optimization
  • Treasury reporting
  • System operation

  • Perfekt platziert, um Sie zu bedienen

  • Ein globales Netzwerk interdisziplinären Wissens

    Die Spezialisten unseres Teams verfügen über umfangreiches Praxiswissen sowohl in inhaltlichen und methodischen Fragen als auch in prozess- und systemtechnischen Fragen.

    Dieser Fundus an Fachwissen zu Herausforderungen und Trends im Treasury-Bereich wird lokal über das globale FORFIRM-Netzwerk verfügbar gemacht. Ergänzt wird es durch die fundierten Kenntnisse der lokalen Teams über länderspezifische Anforderungen.

  • Unabhängigkeit von Anbietern und Banken

    Das FORFIRM-Team pflegt enge Arbeitsbeziehungen zu den führenden IT-Anbietern und Banken. Dabei wahren wir unsere eigene strikte Unabhängigkeit und orientieren uns ausschließlich an den Bedürfnissen unserer Kunden.

  • Methoden- und Fachwissen

    Das methodische und fachliche Wissen deckt vielfältige Aspekte des Finanz- und Treasury-Managements ab. Damit sind FORFIRM-Firmen in der Lage, ihren Kunden lückenlose Lösungen anzubieten, die ihre Treasury-Bedürfnisse aus einer Hand abdecken. Von Organisations- und Prozessfragen bis hin zu IT-Lösungen, Reporting, Buchhaltung und regulatorischen Fragen kann umfassende Unterstützung geleistet werden.
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