Rimani aggiornato sulle cose

  • Le aziende di oggi sono esposte a tutti i tipi di condizioni e fattori di influenza in costante cambiamento, siano essi tecnici, organizzativi, strutturali o normativi. Tutti questi fattori influiscono sulla funzione di tesoreria, costringendo le organizzazioni a rispondere senza indugio. Gli adeguamenti necessari sono impegnativi. Ma rappresentano anche un’opportunità per ripensare e ottimizzare i processi e le strutture di tesoreria esistenti.

  • Il riallineamento continuo richiede un approccio integrato che tenga conto dei requisiti funzionali, della loro implementazione tecnologica, della progettazione di processi adeguati e del rispetto di una serie di norme e regolamenti diversi. Un’organizzazione flessibile e la capacità di guidare il cambiamento dal centro sono fattori cruciali di successo.

  • Dato il ruolo centrale svolto dalla funzione di tesoreria nella gestione e nel controllo aziendale, tutte le misure volte a sviluppare e migliorare questa funzione devono tenere debitamente conto di un’ampia gamma di condizioni e vincoli. È inoltre necessaria una visione olistica per coordinare i processi di tesoreria oltre i confini divisionali.

  • In particolare, occorre prestare la dovuta attenzione alla strategia informatica, alle norme contabili, alle considerazioni fiscali, alle norme legali, alle disposizioni regolamentari, ai requisiti di controllo e – non ultimo – alle questioni relative al personale. Ciò richiede una conoscenza ampia e adeguata per valutare e comprendere pienamente le implicazioni dell’ampia gamma di attività di tesoreria. Infine, di solito c’è anche la necessità di gestire restrizioni di budget e colli di bottiglia del personale.

Tanti requisiti un unico approccio integrato

  • Ovunque si debbano soddisfare molteplici esigenze diverse, è fondamentale modellare i temi strategici con metodi e procedure adeguati. Allo stesso tempo, devono essere messi in atto processi e sistemi efficienti per consentire l’implementazione operativa. I dipartimenti del Tesoro di successo combinano entrambi gli aspetti.

    Per stare al passo con tanta complessità, gli specialisti FORFIRM hanno attinto ai loro anni di esperienza nella gestione finanziaria e di tesoreria – per sviluppare un approccio integrato che copra queste basi. Questo a sua volta li aiuta a combinare consulenza professionale con notevoli capacità di implementazione.

  • Le aziende FORFIRM possono aiutare a sviluppare soluzioni che incorporino le considerazioni sulla conformità e sulla sicurezza che i clienti devono affrontare. Le oltre 300 persone della rete finanziaria e di tesoreria globale di FORFIRM lavorano a stretto contatto, dandoti accesso a un team ad alte prestazioni il cui supporto professionale può aiutarti a superare le sfide e raggiungere i tuoi obiettivi. In linea con gli standard per consegnare ogni progetto con qualità, rispettando tempi e budget.

Le tue sfide e come le aziende FORFIRM possono aiutarti

Gestione del rischio finanziario

• Identificazione dei fattori di rischio e creazione di un sistema di allarme rapido per gli elementi di rischio nel contesto della gestione del rischio di valuta, interessi, credito e default

• Identificare la propensione al rischio dell'organizzazione e la sua capacità di assunzione del rischio

• Progettazione e sperimentazione di strategie e modelli di gestione del rischio

• Supportare l'organizzazione di gestione del rischio finanziario e i relativi processi operativi

• Costruire un sistema di reporting accurato (un "cockpit di gestione del rischio") adattato alle esigenze dei gruppi target

Gestione cassa e liquidità

• Progettare e gestire l'implementazione tecnica della pianificazione e analisi integrata della liquidità

• Stabilire un sistema di gestione della liquidità basato sul valore

• Valutazione del profilo rischio/rendimento degli investimenti di capitale e sviluppo di concetti di ottimizzazione fiscale

• Progettazione e implementazione di una banca interna per la gestione dei pagamenti interaziendali

• Creazione di strutture di cash pooling su misura e assistenza nella selezione delle banche

• Progettazione di condizioni fiscali e aliquote di addebito adeguate per la gestione della liquidità a livello aziendale

Gestione delle materie prime e dell'energia

• Progettare un sistema di valutazione dell'esposizione e di consolidamento a livello di gruppo

• Introdurre rapporti e scenari per l'analisi del rischio

• Sviluppare e ottimizzare strategie di copertura, processi end-to-end e organizzazioni di gestione del rischio

• Consulenza sull'implementazione relativa all'IT come database di mercato, sistemi di gestione dell'inventario e metodi a rischio per i rischi legati alle materie prime e all'energia

• Consulenza sui tassi di addebito adeguati durante l'implementazione di strategie di acquisto centrale e di copertura

Transazioni di pagamento

• Esecuzione di controlli di conformità delle transazioni di pagamento

• Consulenza strategica sulle transazioni di pagamento (modello di business, analisi delle opportunità, business case)

• Progettazione e implementazione di soluzioni per transazioni di pagamento interne ed esterne (fabbriche di pagamento/incasso, centri di servizi condivisi)

• Assistenza nella selezione delle banche (RFP, concorsi di bellezza)

• Impostazione collegamenti tecnici (formati, connettività, e-banking)

Strategia, organizzazione e processi

• Benchmarking e revisione per garantire il corretto ordine, sicurezza ed efficienza

• Consulenza su operazioni di M&A: creazione di nuove organizzazioni di tesoreria o integrazione di unità di tesoreria esistenti

• Allineare le organizzazioni di tesoreria alle sfide attuali e agli obiettivi di costo

• Reingegnerizzazione dei processi alla luce degli obiettivi strategici e dei requisiti di compliance

• Supportare la produzione di linee guida e progettazione organizzativa

Contabilità e valutazione

• Analisi e ottimizzazione dell'offerta di dati di mercato

• Lancio e validazione di modelli di valutazione per derivati ​​finanziari, programmi di stock option e strutture finanziarie complesse

• Consulenza su come implementare e ottimizzare la contabilizzazione degli strumenti finanziari in conformità con le disposizioni IAS, IFRS e HGB esistenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti di hedge accounting

• Progettazione, implementazione e test/supervisione della transizione alle disposizioni IFRS 9 che saranno applicabili in futuro

• Definire e istituire un sistema di reporting per soddisfare i requisiti di informativa

Sistemi informatici

• Analisi e progettazione di architetture e interfacce di sistema

• Selezione, introduzione e ottimizzazione di adeguati sistemi di gestione della tesoreria e piattaforme di reporting

• Garantire la qualità ed eseguire test/ispezioni durante i progetti per il lancio o il miglioramento dei sistemi IT

• Esecuzione di controlli sullo stato degli ambienti di sistema esistenti per quanto riguarda l'efficienza dei processi, la funzionalità, le operazioni del sistema, i costi e la sostenibilità

• Progettazione e ottimizzazione del sistema di reporting della tesoreria

Regolamento, tassazione e diritto

• Fornire consulenza fiscale sulla progettazione dell'organizzazione della tesoreria e sul trattamento delle transazioni finanziarie

• Analisi delle implicazioni e consulenza sull'implementazione delle normative sui mercati finanziari (EMIR, MIFID, REMIT)

• Esecuzione dell'audit obbligatorio di conformità EMIR previsto dalla legge sul commercio di titoli in Germania

• Consulenza sulle implicazioni di vigilanza per l'organizzazione della tesoreria

• Analisi dell'impatto delle iniziative in materia fiscale e di vigilanza (FATCA, tassa sulle transazioni finanziarie, Basilea III)

Selected dimensions of treasury activities

Cash and liquidity management

  • In-house bank
  • Liquidity planning
  • Liquidity analysis and management
  • Account statement processing
  • Financial status
  • Cash pooling
  • Cash management

Financial risk management

  • Risk-bearing capacity
  • Scenario analysis
  • Risk ratios
  • Credit risk management
  • Interest strategy
  • Currency hedging
  

Strategy, organization and processes

  • Finance company
  • People and expertise
  • Post merger integration
  • Process efficiency
  • Post carve-out development
  • Centralization
  • Compliance

Accounting and valuation

  • Hedge accounting
  • Market data supply
  • Market data supply
  • Embedded derivatives
  • CVA/DVA
  • Explanatory notes
left Wider definition TREASURY  

Narrower definition long-arrow-right

 Dimensions of treasury activities

 

 

Raw materials and energy management

  • Commodity hedge accounting
  • Simulations and risk limits
  • Exposure calculation
  • Hedging strategy
  • Market valuation Derivatives and supply agreements
  • Selection of commodity risk management system

Payment transactions

  • Payment factory
  • Mobile payments
  • Banking policy and eBAM
  • TWIST
  • Global payment formats
  • Bank connectivity
  

Regulation, tax and law

  • EMIR/ DFA/REMIT
  • Operating facilities
  • Financial transaction tax
  • MiFID II/ MiFIR
  • Charge rates and withholding tax
  • Impact of Basel III

IT systems

  • Platform design and selection
  • Interfaces
  • IT security
  • Cost optimization
  • Treasury reporting
  • System operation

  • Perfettamente posizionato per servirti

  • Una rete globale di conoscenze interdisciplinari

    Gli specialisti del nostro team possiedono una vasta conoscenza pratica sia nelle questioni di contenuto che in quelle metodologiche, nonché in questioni relative ai processi e alla tecnologia dei sistemi.

    Questo archivio di conoscenze specialistiche sulle sfide e sulle tendenze legate alla tesoreria è reso disponibile localmente tramite la rete globale FORFIRM. A ciò si aggiunge la conoscenza approfondita dei requisiti specifici del paese da parte dei team locali.

  • Indipendenza da fornitori e banche

    Il team FORFIRM mantiene stretti rapporti di lavoro con i principali fornitori IT e banche. Allo stesso tempo, manteniamo la nostra rigorosa indipendenza, concentrandoci esclusivamente sulle esigenze dei nostri clienti.

  • Conoscenze metodologiche e specialistiche

    Le conoscenze metodologiche e specialistiche coprono una varietà di aspetti della gestione finanziaria e di tesoreria. Le aziende FORFIRM sono quindi in grado di fornire ai propri clienti soluzioni senza lacune, soddisfacendo le loro esigenze di tesoreria da un'unica fonte. È possibile fornire un supporto completo per qualsiasi cosa, dalle questioni organizzative e di processo alle soluzioni IT, al reporting, alle questioni contabili e normative.
Pianificare una riunione